Группа «ОГК-1» опубликовала финансовую отчётность

* - в млрд рублей, если не указано иное

**показатель чистый долг рассчитан следующим образом: Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы минус Денежные средства и их эквиваленты минус Денежные средства на депозитных счетах (Прочие оборотные активы). За отчётный период чистый долг отрицательный, поскольку ОАО «ОГК-1» имеет избыточную ликвидность в результате осуществления дополнительной эмиссии акций. Денежные средства, полученные в рамках дополнительной эмиссии акций, предназначены для финансирования инвестиционного проекта на Уренгойской ГРЭС.

Финансовая отчётность Группы «ОГК-1» включает в себя финансовые показатели открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (в дальнейшем – ОАО «ОГК-1») , четырех сервисных дочерних компаний и доли в совместной деятельности NVGRES Holding Ltd., которой принадлежит 100% ЗАО «Нижневартовская ГРЭС». Данная консолидированная отчётность Группы ОГК-1 по МСФО составлена с учётом результатов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», отраженных по методу долевого участия – пропорционально доле Группы в данной компании через NVGRES Holding Ltd (75% минус одна акция).

В марте 2011 года в целях повышения эффективности управления генерирующими активами Группы ИНТЕР РАО ЕЭС акционерами ОАО «ОГК-1» было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОГК-1» управляющей организации ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», 100% дочернему обществу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Выручка Группы «ОГК-1» за девять месяцев 2011 года составила 41,4 млрд руб., что на 6,18 млрд (или 17,55%) выше аналогичного показателя сопоставимого периода 2010 года. Рост полученной выручки связан главным образом с увеличением загрузки собственных мощностей, что способствовало росту реализации электроэнергии на РСВ и по свободным договорам. Кроме того, на увеличение выручки Группы оказала влияние благоприятная конъюнктура энергетических рынков.

Операционные расходы Группы за девять месяцев 2011 года составили 38,20 млрд руб., что на 18,63% (6,00 млрд руб.) выше аналогичного показателя сопоставимого периода 2010 года. Соразмерный рост расходов вызван ростом цен на топливо, а также ростом расходов на электроэнергию, приобретенную в обеспечение обязательств по регулируемым договорам.

Операционная прибыль составила 3,21 млрд рублей, увеличившись на 6,29% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Чистая прибыль Группы «ОГК-1» за 9 месяцев 2011 года выросла в 1,5 раза на 1,3 млрд рублей и составила 4,05 млрд рублей. Факторами увеличения чистой прибыли являются рост операционной эффективности Группы и увеличение доходов от размещения свободных денежных средств.

Доходы от размещения свободных денежных средств а девять месяцев 2011 года выросли на 0,53 млрд рублей и составили 0,59 млрд рублей. Кроме того в течение анализируемого периода наблюдается снижение на 44,39% финансовых расходов с 0,44 млрд руб за аналогичный период прошлого года до 0,24 млрд рублей за 9 месяцев 2011 года, что обусловлено снижением долговой нагрузки и оптимизацией стоимостных параметров кредитного портфеля.

Совокупные активы Группы «ОГК-1» в период с января по сентябрь 2011 года выросли на 2,2 млрд рублей (на 2,85%) и на конец отчётного периода составили 79,5 млрд рублей, при этом стоимость внеоборотных активов составила 54,64 млрд рублей, что на 4,14% больше показателя на начало года.

Рост внеоборотных активов на 4,14% с 52,47 млрд рублей до 54,64 млрд рублей связан с увеличением на 3,52 млрд рублей (на 10,09%) статьи «Основные средства», которая на конец отчётного периода составила 38,37 млрд рублей, что обусловлено строительством новых энергоблоков, а также техническим перевооружением и реконструкцией действующих мощностей.

В тоже время на изменение стоимости внеоборотных активов повлиял вызванный аналогичными причинами рост доли в чистых активах совместно контролируемого предприятия NVGRES Holding Ltd (+11,28%), которая составила на конец отчётного периода 15,53 млрд рублей, при одновременном снижении величины прочих внеоборотных активов (на 2,91 млрд рублей), составивших на 30 сентября 2011 года 0,67 млрд рублей в связи с уменьшением суммы размещённых долгосрочных депозитов.

С целью минимизации рисков по депозитному портфелю, а также в виду приближения сроков предполагаемого целевого использования эмиссионных денежных средств долгосрочные финансовые вложения были переведены в краткосрочные.

По состоянию на 30 сентября 2011 года оборотные активы составили 24,86 млрд рублей, что на 0,11% больше показателя на начало 2011 года. Среди факторов, оказавших влияние на рост оборотных активов, можно выделить увеличение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 1,89 млрд рублей, с 2,66 до 4,55 млрд рублей, вследствие изменений договорных условий оплаты в рамках правил ОРЭ, и также рост статьи «Запасы» на 0,97 млрд рублей (на 46,86%), что обусловлено накоплением к зимнему периоду запасов угля и мазута в связи с возможными ограничениями поставок газа в период похолодания.

По вышеуказанным причинам, а также в целях получения дополнительного дохода от временно свободных денежных средств в результате заключения краткосрочных сделок прочие оборотные активы увеличились на 9,30 мрлд. рублей (на 247,1%), до 13,06 млрд рублей, при одновременном снижении статьи «Денежные средства и их эквивалентов» на 12,47 млрд рублей (на 76,46%), до 3,84 млрд рублей.

Чистые активы Группы «ОГК-1» по итогам 9 месяцев 2011 года увеличились на 6,4%, до 66,62 млрд рублей, за счёт полученного в отчётном периоде совокупного дохода в размере 4,02 млрд рублей.

Совокупные обязательства за рассматриваемый период снизились на 1,82 млрд рублей (на 12,38%) и составили 12,88 млрд рублей против 14,69 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года. Изменение обусловлено уменьшением кредитного портфеля на 3,8 млрд рублей (52,92%) в связи с плановым и досрочным погашением действующих кредитов наряду с увеличением кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам на 1,96 млрд рублей, до 4,88 млрд рублей, вызванным в основном спецификой осуществления расчётов с генеральным подрядчиком в рамках строительства Уренгойской ГРЭС.

Соотношение долгосрочных и краткосрочных кредитов в виду приближения сроков погашения, а также уменьшения совокупной задолженности изменилось с 76,80% и 23,20% на начало отчётного периода до 49,39% и 50,61% по состоянию на 30 сентября 2011 года.